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http://www.am.mufg.jp/
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0120-151034
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１１
ファンドの ・
ファンドの
ＮＡＳＤＡＱ登録株式を実質的な主要投資対象とし、新��・新�品開発�、す�れた
ビ�ネスモデ�、マー�ティン��に�目し、長期的な成長が期待で�る企業を�定し、
��ピタ���ンの��的な�得を��します。
ファンドの
ＮＡＳＤＡＱに登 録 されている株 式 に投 資 し、��ピタ���ンの� � 的 な� 得 を
��します。
ＮＡＳＤＡＱ銘 柄 の中 でも、新 � � ・新 � 品 開 発 � 、す�れたビ�ネスモデ�、
マー�ティン�� に� 目 し、長 期 的 な成 長 が期 待 で�る企 業 に投 資 します。
※注目分野は変更される場合があります。
※上記は注目分野の視点を示したものであり、実際にファンドで投資する銘柄が常に上記の条件を満たすわけでは
ありません。また、こうした企業が必ず利益成長を達成し、株価が上昇するわけではなく、環境によっては業績が
悪化し、株価が下落することがある点にご留意ください。
ＮＡＳＤＡＱとは…
National Association of Securities Dealers Automated Quotations の略称。
米国の店頭ディーラーが売買値を提示し取引を行うコンピューター・ネットワーク・システム。店頭
銘柄の代表的取引方法であり、このシステムを通じて売買される銘柄をＮＡＳＤＡＱ銘柄と称して
います。
Nasdaq®は、米国 The Nasdaq Stock Market,Inc.の登録商標またはサービスマークです。
ファンドは、Nasdaq®によって設立、運営、後援または販売促進されるものではありません。
＜ ビーファンド＞ ＜マザーファンド＞
損益 投資
損益 投資
損益 投資
投資者
益者)
購入代金
収益分配金 換金代金等
購入代金
収益分配金 換金代金等
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオー ン コース
ＮＡＳＤＡＱ
登録株式
ＮＡＳＤＡＱ
マザーファンド
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオー ン Ａコース
3 ファ リーファンド方 式 で運 用 します。 ビーファンドには、原 則 として為 替 ッ�を
行うＡコースと、為替 ッ�を行わない コースがあります。
運用は主にＮＡＳＤＡＱマザーファンドへの投資を通じて、ＮＡＳＤＡＱ登録株式へ実質的に投資する
ファ リーファンド方式により行います。
・Ａコースは、実質的な組入外貨建資産に いては原則として為替 ッ�を行い、為替変動リスクの低
減を図ります。
・ コースは、実質的な組入外貨建資産に いては原則として為替 ッ�を行わないた�、為替相場
の変動による影響を けます。
＜主な投資制限＞
・株式への実質投資割合に制限を設けません。
・同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の ％以下とします。
・外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
・デリバティ の使用は ッ�目的に限定します。
＜分配方針＞
・年１回の決算時 ７月3 日 休業日の場合は翌営業日 に分配を行います。
・分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
・分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払い
およびその金額に いて保証するものではありません。
市況動向および資金動向等 より 上記のよう 運用が行え い場合があります
３
投資リスク
基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、組 入れている有価証券等の価格変動による影響を けますが、
これ の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者の なさまに帰属します。
したがって、投資者の なさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の
下落により損失を被り、投資元金を割り込 ことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
市場リスク
価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を 映して変動するた�、
ファンドはその影響を け組入株式の価格の下落は基準価額の下落要因となります。
為替変動リスク
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオー ン Ａコース
組入外貨建資産に いては、為替 ッ�により為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを
完全に排除で�るものではありません。為替 ッ�を行う場合で円金利が ッ�対象通貨建の金利よ
り低いと�には、これ の金利差相当分が ッ�コストとなります。
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオー ン コース
組入外貨建資産に いては、原則として為替 ッ�を行いませんので、為替変動の影響を大�く けます。
信用リスク
組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された
場合もしくはこれ に関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が
下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。
流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制
等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢
期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。
その他の留意点
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定 いわゆるクーリン�オフ の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、
計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合が
あります。
収益分配金の支払いは、信託財産 行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・ファンドは、ファ リーファンド方式により運用を行います。そのた�、ファンドが投資対象とするマザーファンドを
共有する他の ビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合な には、ファンドの
基準価額に影響する場合があります。
リスクの管理体制
ファンドのコンセ トに沿ったリスクの範 で運用を行うとともに運用部門 独立した管理担当部署により
リスク運営状況のモニタリン�等のリスク管理を行っています。
４
運用実績
■ 基準価額・純資産の推移
年 月3 日～ 年 月3 日Ａコース コース
, , 3, , , , 7, , 9,
3 3 3 3 7 3 9 3 3
, , , , , 3 , 3 , , ,
純資産総額(百万円 右目盛 基準価額 左目盛 基準価額 分配金再投資 左目盛
, , 3, , , , 7, , 9,
3 3 3 3 7 3 9 3 3
, , , , , 3 , 3 , , ,
純資産総額(百万円 右目盛 基準価額 左目盛 基準価額 分配金再投資 左目盛
・基準価額 分配金再投資 は�ラフの起点における基準価額に合わせて指数化
・基準価額 分配金再投資 は分配金 税引前 を再投資したものとして計算
■ 分配の推移
Aコース コース 年 月 円 円 年 月 円 円 9 年 7月 円 円 年 7月 円 円 7 年 7月 円 円 年 7月 円 円 設定来累計 7, 円 , 円
・分配金は１万口当たり、税引前
■ 年間収益率の推移
Ａコース コース
3 7 9 年
％
3 7 9 年
％
・収益率は基準価額 分配金再投資 で計算
・ 年は８月3 日までの収益率を表示
・ファンドに ンチマークはありません。
・ ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
・ ファンドの運用状況等は別途、委託会社の ーム ー�で開示している場合があります。
■ 3 主要な資産の状況
年 月3 日現在組入上位銘柄 業種 国・地域 A コース コース
AID IN S N AD ソフト ・サービス リカ . ％ . ％
SINA ソフト ・サービス リカ 3. ％ 3. ％
3 AND N A ソフト ・サービス リカ 3. ％ 3. ％
M N AT TI A IN 耐久消費財・ � リカ 3. ％ 3. ％ N M NTAIN AST 食品・飲料・タバコ リカ 3. ％ 3. ％ TA SA N SM TI S & A 小売 リカ 3. ％ 3. ％ 7 DS MA T IN 食品・生活必需品小売り リカ 3. ％ 3. ％ AN A AD M AN ASS A 消費者サービス リカ 3. ％ 3. ％
9 D A T IN 小売 リカ .9％ .9％
ANS N NAT A 食品・飲料・タバコ リカ . ％ . ％
・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率 小数点第二位四捨五入
手続・手数料等
お申込み
購 入 単 位 販売会社が定�る単位 販売会社にご確認ください。
購 入 価 額 購入申込 付日の翌営業日の基準価額
※ファンドの基準価額は１万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。 購 入 代 金 販売会社の定�る期日までに販売会社指定の方法でお支払いください。
換 金 単 位 販売会社が定�る単位 ただし、１万口を上回 ないものとします。 販売会社にご確認ください。
換 金 価 額 換金申込 付日の翌営業日の基準価額－信託財産留保額
換 金 代 金 原則として、換金申込 付日 起算して６営業日目 販売会社においてお支払いします。
申 込 締 時 間 原則として、午後３時までに販売会社が け付けた購入・換金のお申込 を当日のお申込 分とします。
購 入 の 申 込 期 間 年 月１日 年 月3 日まで
※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
申 込 不 可 日 ＮＡＳＤＡＱの休業日は、購入・換金のお申込 がで�ません。
換 金 制 限 ファンドの資金管理を円滑に行うた�、大口の換金のお申込 に制限を設ける場合があります。
購入・換金申込 付 の 中 及 び 取 消 し
金融商品取引所等における取引の停 、外国為替取引の停 、その他や を得ない事情があると�は、購入・ 換金のお申込 の 付を中 することおよびすでに け付けた購入・換金のお申込 の 付を取り消すことが あります。
信 託 期 間 年７月3 日まで 99 年８月１日設定
繰 上 償 還
以下の場合等には、信託期間を繰り上 て償還となる場合があります。
・各ファンドに いて、 益権の口数が 億口を下回ることとなった場合
・ファンドを償還させることが 益者のた�有利であると認�ると�
・や を得ない事情が発生したと�
決 算 日 毎年７月3 日 休業日の場合は翌営業日
収 益 分 配 年１回の決算時に分配を行います。
※販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。
信 託 金 の 限 度 額 各ファンドに いて、 , 億円
公 告 委託会社が投資者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
運 用 報 告 書 毎決算後および償還後に運用報告書が作成され、販売会社を通じて知れている 益者に交付されます。
課 税 関 係 課税上、株式投資信託として取り扱われます。 益金不算入制度・配当控除は適用されません。
６
ファンドの費用・税金
◆ファンドの費用
投資者が直接的に 担する費用
購 入 時 手 数 料 購入価額×3. ％ 税抜 ３％ 上限 販売会社にご確認ください。
信託財産留保額 換金申込 付日の翌営業日の基準価額× . ％ 投資者が信託財産で間接的に 担する費用
運 用 管 理 費 用 信 託 報 酬
純資産総額×年 . 9 ％ 税抜 年 . ％ 配分 委託会社 年 .7 ％
販売会社 年 .73 ％ 託会社 年 . ％ そ の 他 の 費 用 ・
手 数 料
売買委託手数料等、監査費用、外国での資産の保管等に要する費用等を信託財産 ご 担いただ�ます。 これ の費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することがで�ません。
※運用管理費用 信託報酬 、監査費用は毎日計上され、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎決算時または償還時に信託財産 支払われま す。その他の費用・手数料 監査費用を除�ます。 は、その都度信託財産 支払われます。
※購入時手数料、運用管理費用 信託報酬 およびその他の費用・手数料 国 において発生するものに限ります。 には消費税等相当額が含 まれます。
※投資者にご 担いただく手数料等の合計額は、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することがで�ません。
◆税金
税金は表に記載の時期に適用されます。
以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時 期 項 目 税 金
分 配 時 所 得 税 お よ び 地 方 税 配当所得として課税 普通分配金に対して ％
換 金 解 約 時
償 還 時 所 得 税 お よ び 地 方 税 譲渡所得として課税
換金 解約 時および償還時の差益 譲渡益 に対して ％
※上記は、 年８月 現在のものですので、税法が改 された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税金の取扱いの詳細に いては、税務専門家等にご確認されることをお勧�します。
